■期間(2023/10/22～2023/10/28)
●今週の市況
碧桂園がドル建て債で初めてデフォルトしました。
カナダ中銀とECBは金利を据え置きました。
李克強前首相が死去しました。
株価指数は下落基調。
決算ではAMZN,MSFTが好決算。
GOOGはコンセンサスを超えたものの売られる状況となりました。
●実弾運用損益合計
-46,000
・保有中のポジション
アパレル・宝飾系銘柄
NIKE LEAPSブルスプレッド
GBPJPY スワップポイント鞘取り
●デモトレ運用損益合計
-70,799
・保有中のポジション
なし
●まとめと見通し
■実弾運用
カビパン騒動でストップ安となったベースフード、
株価指数軟調で、銘柄のレンジ高値圏で下落余地の大きいSBIホールディングス
を損切・手じまいしました。
どちらも話題になり始め、株のカタリシスとしては十分ではありましたが、
リスク管理の面でホールドはできないという判断になりました。
決算・開示読みに関しては、すべて読もうとすると体調を崩すため、
好決算、あるいは決算がよくなり始めた銘柄を最低限読むことにしました。
そこで上昇トレンドが発生するなら、押し目買いで対応するという戦略です。
情報を集めると、ほしい銘柄が増えるわけですが、
限られた運用資金の中で、どれだけをポートフォリオに加えるか、
少し迷いがあります。
分散すれば、数多くの収益機会を得ることができますが、
全体のパフォーマンスとしては低く抑えられます。
かといって集中投資だと、資金管理を逸脱することもありえます。
ひとまず、多くとも4-5銘柄を運用する形で様子を見たいと思います。
■デモ運用
比較的多めの損切が続き、損失となっています。
まず、株価指数の下落を取れなかったというのがあります。
ルールには当てはまっていたものの、スルーをしていました。
一方で、分かりやすいものの、
後にそれほどトレンドが継続しないケースにエントリーを繰り返したため、
損切が最大幅となりました。
シグナルの扱いについて変更を加えようと思います。
■総評
今週は実弾運用・デモ運用共に損失が出ました。
ただ、根本的な改善が必要な点は少なく、
現在の形を少し修正することで、運用を継続したいと思います。
